1下周十大牛股井喷飚涨一触即发
本周可以说是这轮下跌以来最悲惨的一周，上证指数迎来了A股历史上第三大单周跌幅，也是十年以来最大的单周跌幅，前两次已是出现在遥远的1995和1996年了。由于公布了PPI和CPI，加上对外围经济和中国经济的悲观，沪深两市触发了自去年10月6124点高位下跌以来的单周最大跌幅，达到近13.84%。而深证成指全周更是下跌了15.31%，中小板综指也不可避免地下跌了15.20%，受到明显拖累。
市场对宏观层面的担忧是近期一个最主要的下跌因素。5月的CPI同比上涨7.7%，虽增速放缓，但明显有受五一黄金周取消的影响，当前通货膨胀严重的局面并未出现缓解。数据明显回落，主要是因为食品价格连续八周下降、地震和黄金周等因素影响。但由于PPI持续上涨，加上传导实效滞后的因素，未来的CPI仍将面临巨大的上涨压力，预
期货币政策将继续从紧。事实上，为了缓解通胀压力，央行在6月7日大幅提高了存款准备金率1%，达到17.5%的24年新高，为了严控流动性对通胀的威胁，不排除准备金率仍有提高的空间。
近来，越南发生的经济动荡再次证明，如果物价控制得不好的话，不但会造成严重的社会问题，还会使经济发展陷入停顿。如果要在经济增长速度适当下降与物价更快上涨之间作一个选择的话，宁可选择经济增长速度适当放慢，而不应该允许物价的恶性上涨。
目前仍然很难判断市场接下来的情况，点位也更难判断，但可能肯定的是，市场的震荡趋势在近期不会改变。不过，市场大跌说明是一个短期心态不稳的状况，尤其是在当前底部区域震荡的阶段。且这些"利空"因素引起的下跌总会有一个结束的时候，市场越是下跌，就离调整的目标越来越近了。目前，在市场信心丧失，指数加速下跌的影响下，策略上当然要保持慎重，但也需留意政策方面的导向。从现阶段来看，具有中短期市场效应的，可能就是政策上的利好支持了，而管理层除了必须执行货币政策从紧外，其实也并不希望市场过于动荡及大幅下跌，因此我们不排除未来存在政策利好推出的可能性。当然，这也仅是一个中短期支持市场的影响因素，长期而言，上市公司的整体业绩及经济的良好增长才是最主要的。
在此背景下，近期市场的资金仍以绩优蓝筹为主，建议关注如下热点板块：
青岛双星（000599）：
公司低成本收购东风轮胎厂后，主业清晰，形成青岛双星(000599)轮胎公司重点发展全钢子午胎，双星东风轮胎公司重点发展半钢子午胎，双星中原轮胎公司重点发展内胎和农用轻卡胎的轮胎生产三大基地。目前公司通过调整产品结构，全钢子午胎发展迅速。另外，全钢载重子午胎的产能已由2001年不足30万套扩大到2007年底的260万套。目前，包含东风轮胎在内，公司已拥有各类轮胎产能约850万套，其中子午线轮胎生产能力近590万套。2008年公司正在新建130万套全钢子午胎的生产线和2009年110万套的生产线，介时全钢子午胎将有530万套，规模将有望达到国内前三的行列。由于轮胎行业进入了发展的黄金期，预计轮胎价格将进入涨价周期，
基金等机构在一季度已逐步介入，未来公司存在较大机会，建议中期关注。
东方电气（600875）：
地震对公司影响有两方面：固定资产损失和存货损失；产能受损带来产量降低。因东汽产能恢复需时，预计东汽2010年产能基本恢复。震后国家已经有针对公司的补贴和优惠政策，但由于目前无法定量测算，所以暂不考虑，目前可以说是公司最差的时候，未来公司的实际情况将会更好。从近期公司不断获得大额订单来看，也证明了这一点。预测2008年的业绩可能受到较大影响，出现下滑，但暂时难以评估，但从2009年开始，公司的收益将保持原来的高速增长，内在价值并未出现根本性变化，建议中期关注。
酒钢宏兴（600307）：
公司属于西北地区最大的钢铁企业，具行业内吨钢低成本优势，该优势主要来源于相对低价的当地及进口矿石和煤炭资源。另外，公司是钢铁行业内唯一成功实行扁平式管理的企业，以生产指挥控制中心与生产工序作业区为主的2级管理体系，提高效益，降低成本。去年8月酒钢集团与国际矿产资源公司、欧亚自然资源公司拟共同组建中外合资企业，从而获取矿石等资源，继续维持公司的低成本优势。公司控股股东酒钢集团拟将集团钢铁主业资产纳入整体上市计划，测算的整体上市对EPS增厚率介于26~55%之间。目前，整体上市和与外资合资等事宜仍未完全确定，但仍可中期重点关注。
海正药业（600267）：
公司此次合资与雅来合作程度大大加深，合资协议表明强大技术实力、高水平生产管理获国际知名药企认可。预计在生产外包趋势下，未来在承接生产转移合作中处国内领先。预估08～10年每股收益高速增长。考虑在向国际制剂生产转型提高其盈利和估值，已步入快速增长期，建议中期关注。
宏图高科（600122）：
公司业务和利润快增来源宏图三胞连锁业绩快增，规模效益显现。三胞门店拓展明显高于规划72家，截至3月底已开新门店25家，预计上半年新店将达58家。迅速扩大网络规模是现阶段战略核心，预计随下半年增发资金到位，新增门店将超100家，建议中期关注。
武钢股份（600005）：
公司公布与平顶山煤业集团相互参股计划，可简单理解为武钢以焦化公司50%股权换取平煤集团11.55%股权；本次行为不影响业绩，因以后武钢焦化公司与武钢焦炭将按市价交易，焦炭成本上升但利润最终以焦化公司收益计入。相互参股后将完善武钢上游一体化产业链，建议中期关注。
大秦铁路（601006）：
大秦线未来煤运量增量来自蒙西地区。京包线、大准线今明年新增运量65%和50%；预测08-2010年每股收益0.58、0.62和0.71元。资产注入进程和方案最终将取决于铁道部，结果虽难预料，但仍看好"三西"地区煤运相对垄断地位和未来受益铁路业改革、持续资产注入广阔空间，中期适当关注。
文山电力（600995）：
公司2007年以来的两次电价调整，是其业绩大幅增长的主要原因。两次调电价，共计上调1季度不含税电价2分，将公司毛利率水平由去年同期的24.2％提升到29.6%，贡献公司税前利润近1100万元，超过业绩增量部分的50％。另外，促使公司业绩增长的其他几个因素还有：电量增长；公司销售费用、财务费用同比下降；营业外收入增加了300万等。，合力贡献了业绩的剩余增量部分。考虑到公司仅覆盖文山州8个县中5个县电力的直供，有可能收购其他3个县的供电资产，以及利用供电优势，向耗电行业的拓展。公司在预期中的增长外还具有一定的资本运作潜力，可中期重点关注。
烟台万华（600309）：
公司经营管理较透明，年均业绩保持50％以上增速，随未来MDI产能扩大，多元化产品取得突破。考虑今年MDI全年均价可能低于去年，及苯胺等原材料价格均价高于去年，预测08、09年每股收益仍保持较好增长。目前股价对应08和09年动态市盈率约在15倍以下，明显被低估。基于公司良好的基本面，建议中期关注。
东阿阿胶（000423）：
公司由"补血品牌"向"滋补品牌"发展。公司新任管理层上任后提出了价值回归工程、深度市场营销、市场化原料基地建设、阿胶药食深度开发、质量标准攻坚以及文化营销六大理念，力争用五年的时间再造一个阿胶。目前公司主要通过调整阿胶产品结构来达到提高产品价格和增加产品毛利率的目的。近期公司将有一个有望推动股价因素，就是公司股改承诺的认股
权证发行已获证监会通过，可能将在短期内实施。公司在股改中的承诺，向全体股东按每10股送2.5股认股权证（行权价格为5.5元），简单估计每股含权价格约为4-5元，建议中期关注。
作者：力道 2008-6-14 7:38:22 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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