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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金名称	今天估算数据		今天公布数据		估算偏差	2008-08-27 单位净值
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2008-08-27 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.0955	0.05%	---	---	---	1.0950
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	4.8419	0.35%	---	---	---	4.8250
	3	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	1.6180	0.50%	---	---	---	1.6100
	4	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	5	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	1.0890	0.00	---	---	---	1.0890
	6	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0799	-0.01%	---	---	---	1.0800
	7	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.0171	0.01%	---	---	---	1.0170
	8	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0161	0.01%	---	---	---	1.0160
	9	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.0836	0.24%	---	---	---	1.0810
	10	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	2.1089	0.47%	---	---	---	2.0990
	11	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	0.8706	0.30%	---	---	---	0.8680
	12	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	0.6232	0.36%	---	---	---	0.6210
	13	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0319	-0.01%	---	---	---	1.0320
	14	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.5910	0.51%	---	---	---	0.5880
	15	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.5689	0.52%	---	---	---	0.5660
	16	020008	国泰金鹿基金估值图基金净值档案	---	-1.33%	---	---	---	---
	17	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	0.7473	0.72%	---	---	---	0.7420
	18	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	0.6947	0.54%	---	---	---	0.6910
	19	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	0.4838	0.80%	---	---	---	0.4800
	20	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	1.0062	0.02%	---	---	---	1.0060
	21	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6172	0.36%	---	---	---	0.6150
	22	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.6555	0.69%	---	---	---	0.6510
	23	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	0.7473	0.31%	---	---	---	0.7450
	24	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	1.9224	0.49%	---	---	---	1.9130
	25	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.8224	0.45%	---	---	---	0.8187
	26	040008	华安优选基金估值图基金净值档案	0.5937	0.65%	---	---	---	0.5899
	27	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0120	0.00	---	---	---	1.0120
	28	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0106	0.00	---	---	---	1.0106
	29	050001	博时增长基金估值图基金净值档案	0.6018	0.46%	---	---	---	0.5990
	30	050002	博时裕富基金估值图基金净值档案	0.6613	0.81%	---	---	---	0.6560
	31	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.2489	0.56%	---	---	---	1.2419
	32	050006	博时稳定基金估值图基金净值档案	1.0819	0.08%	---	---	---	1.0810
	33	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.0000	0.10%	---	---	---	0.9990
	34	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	0.9011	0.23%	---	---	---	0.8990
	35	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.6554	0.52%	---	---	---	0.6520
	36	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	0.9705	-0.36%	---	---	---	0.9740
	37	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.5839	0.50%	---	---	---	0.5810
	38	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.6751	0.45%	---	---	---	0.6721
	39	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	2.9407	-0.01%	---	---	---	2.9410
	40	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.8191	0.26%	---	---	---	0.8170
	41	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.1540	0.09%	---	---	---	1.1530
	42	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	2.3972	0.51%	---	---	---	2.3850
	43	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0010	0.00	---	---	---	1.0010
	44	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	0.7976	0.58%	---	---	---	0.7930
	45	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	0.8364	0.41%	---	---	---	0.8330
	46	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	47	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	0.9602	0.23%	---	---	---	0.9580
	48	070015	嘉实多元A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	49	070016	嘉实多元B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	50	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	0.5945	1.11%	---	---	---	0.5880
	51	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.6913	0.34%	---	---	---	0.6890
	52	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	0.9606	0.27%	---	---	---	0.9580
	53	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.5665	0.24%	---	---	---	0.5651
	54	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.0415	0.33%	---	---	---	1.0381
	55	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.5917	0.30%	---	---	---	0.5899
	56	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	0.7072	0.17%	---	---	---	0.7060
	57	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.5178	0.73%	---	---	---	0.5140
	58	090008	大成强债基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	59	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0233	0.00	---	---	---	1.0233
	60	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.8019	0.41%	---	---	---	0.7986
	61	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.1894	0.03%	---	---	---	1.1890
	62	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.7130	0.49%	---	---	---	0.7095
	63	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.5513	0.36%	---	---	---	0.5493
	64	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.6495	0.53%	---	---	---	0.6461
	65	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	0.8757	0.23%	---	---	---	0.8737
	66	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.3136	0.35%	---	---	---	1.3090
	67	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	2.9535	0.29%	---	---	---	2.9450
	68	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.7312	0.91%	---	---	---	0.7246
	69	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	0.9626	0.46%	---	---	---	0.9582
	70	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0290	-0.01%	---	---	---	1.0291
	71	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0314	-0.01%	---	---	---	1.0315
	72	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	1.5211	0.42%	---	---	---	1.5147
	73	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	0.8967	0.52%	---	---	---	0.8921
	74	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	0.9599	0.00	---	---	---	0.9599
	75	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.0139	-0.01%	---	---	---	1.0140
	76	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.0119	-0.01%	---	---	---	1.0120
	77	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.6538	0.49%	---	---	---	0.6506
	78	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.0832	0.48%	---	---	---	1.0780
	79	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.0515	0.09%	---	---	---	1.0506
	80	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.6456	0.42%	---	---	---	0.6429
	81	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	0.7525	0.70%	---	---	---	0.7473
	82	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	0.9211	0.52%	---	---	---	0.9163
	83	121006	国投灵活配置A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9650
	84	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	0.6383	0.52%	---	---	---	0.6350
	85	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0238	0.00	---	---	---	1.0238
	86	128006	国投灵活配置B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	87	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.6440	0.53%	---	---	---	0.6406
	88	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.6561	0.49%	---	---	---	0.6529
	89	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.4944	0.04%	---	---	---	1.4938
	90	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	2.3859	0.67%	---	---	---	2.3700
	91	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	1.5690	0.19%	---	---	---	1.5660
	92	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	0.9649	0.65%	---	---	---	0.9587
	93	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.2012	0.83%	---	---	---	1.1913
	94	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9050	0.22%	---	---	---	0.9030
	95	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.6572	0.49%	---	---	---	0.6540
	96	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.5724	0.47%	---	---	---	1.5650
	97	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	1.1290	0.00	---	---	---	1.1290
	98	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.5713	0.40%	---	---	---	0.5690
	99	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.2899	0.46%	---	---	---	1.2840
	100	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.6188	0.61%	---	---	---	0.6150
	101	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1080	0.00	---	---	---	1.1080
	102	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	0.9934	0.55%	---	---	---	0.9880
	103	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	0.7814	0.56%	---	---	---	0.7770
	104	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.0092	-0.08%	---	---	---	1.0100
	105	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.6161	0.84%	---	---	---	0.6110
	106	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	0.7426	0.54%	---	---	---	0.7386
	107	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.6583	0.50%	---	---	---	0.6550
	108	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.0435	0.40%	---	---	---	1.0393
	109	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6413	0.42%	---	---	---	0.6386
	110	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.1443	0.03%	---	---	---	1.1440
	111	161604	融通100基金估值图基金净值档案	0.9165	0.60%	---	---	---	0.9110
	112	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0470	0.58%	---	---	---	1.0410
	113	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	0.6933	0.91%	---	---	---	0.6870
	114	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	0.7980	1.01%	---	---	---	0.7900
	115	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.1909	0.75%	---	---	---	1.1820
	116	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	0.8018	0.73%	---	---	---	0.7960
	117	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.0447	0.72%	---	---	---	1.0372
	118	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0175	0.49%	---	---	---	1.0125
	119	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.5697	0.33%	---	---	---	0.5678
	120	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.1394	0.25%	---	---	---	1.1366
	121	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	0.9000	0.01%	---	---	---	0.8999
	122	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	1.4473	0.16%	---	---	---	1.4450
	123	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	1.1894	0.50%	---	---	---	1.1835
	124	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	1.0435	0.32%	---	---	---	1.0402
	125	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	3.0492	0.72%	---	---	---	3.0274
	126	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.2427	-0.07%	---	---	---	1.2436
	127	162207	荷银效率基金估值图基金净值档案	0.6132	0.32%	---	---	---	0.6112
	128	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	1.0809	0.59%	---	---	---	1.0746
	129	162209	荷银市值基金估值图基金净值档案	0.5229	0.77%	---	---	---	0.5189
	130	162210	泰达集利A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	131	162299	泰达集利C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	132	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	0.8816	0.30%	---	---	---	0.8790
	133	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.6411	0.48%	---	---	---	0.6380
	134	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.3565	0.63%	---	---	---	1.3480
	135	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.2058	0.24%	---	---	---	1.2029
	136	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	0.9253	0.49%	---	---	---	0.9208
	137	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.4515	0.22%	---	---	---	0.4505
	138	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.1865	0.43%	---	---	---	1.1814
	139	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.6970	0.58%	---	---	---	0.6930
	140	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.6606	0.39%	---	---	---	0.6580
	141	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	0.8905	0.33%	---	---	---	0.8876
	142	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	0.8975	0.68%	---	---	---	0.8914
	143	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	144	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	0.8724	0.20%	---	---	---	0.8707
	145	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0049	-0.01%	---	---	---	1.0050
	146	180003	银华88基金估值图基金净值档案	0.7849	0.33%	---	---	---	0.7823
	147	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.3235	0.24%	---	---	---	1.3203
	148	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	0.7214	0.51%	---	---	---	0.7177
	149	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	150	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	151	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.1937	0.31%	---	---	---	1.1900
	152	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	0.9146	0.93%	---	---	---	0.9062
	153	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.6620	0.53%	---	---	---	0.6585
	154	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.5421	0.71%	---	---	---	0.5383
	155	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	0.6993	0.22%	---	---	---	0.6978
	156	200009	长城增利基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	157	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	0.9496	0.80%	---	---	---	0.9421
	158	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	0.8252	0.81%	---	---	---	0.8186
	159	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.3765	0.34%	---	---	---	1.3718
	160	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	0.7981	0.46%	---	---	---	0.7944
	161	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	0.5312	0.80%	---	---	---	0.5270
	162	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	163	202012	南方优选B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	164	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	1.0098	0.36%	---	---	---	1.0062
	165	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	1.0633	-0.02%	---	---	---	1.0635
	166	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.0705	0.11%	---	---	---	2.0682
	167	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	168	206001	鹏华成长基金估值图基金净值档案	0.6850	0.35%	---	---	---	0.6826
	169	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.5499	0.56%	---	---	---	0.5468
	170	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.6236	0.25%	---	---	---	0.6220
	171	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.5913	0.86%	---	---	---	0.5863
	172	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	0.9581	0.63%	---	---	---	0.9521
	173	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.0111	-0.08%	---	---	---	1.0119
	174	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	0.7961	0.46%	---	---	---	0.7925
	175	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	0.6758	0.33%	---	---	---	0.6736
	176	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.6699	0.20%	---	---	---	1.6666
	177	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	1.1465	0.00	---	---	---	1.1465
	178	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.6203	0.47%	---	---	---	0.6174
	179	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.0983	0.06%	---	---	---	1.0976
	180	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	0.9493	0.66%	---	---	---	0.9431
	181	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9812	-0.08%	---	---	---	0.9820
	182	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.1354	0.00	---	---	---	1.1354
	183	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	0.5683	0.06%	---	---	---	0.5680
	184	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	0.9864	0.52%	---	---	---	0.9813
	185	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.1940	0.61%	---	---	---	1.1868
	186	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1424	0.02%	---	---	---	1.1422
	187	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	0.6482	0.46%	---	---	---	0.6452
	188	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	0.4990	-0.03%	---	---	---	0.4991
	189	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	2.2095	0.78%	---	---	---	2.1924
	190	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	1.6979	0.72%	---	---	---	1.6858