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天天基金网基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金简称	2008-12-02		备注	2008-12-01		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	4.5820	4.8620	----	4.5540	4.8340	0.0280	0.61%	暂停申购
	2	510180	华安180ETF基金估值图基金净值档案	4.2840	4.3290	----	4.2810	4.3260	0.0030	0.07%	场内交易
	3	377010	上投α基金估值图基金净值档案	3.3213	3.3613	----	3.2987	3.3387	0.0226	0.69%	打开申购
	4	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	2.7703	2.9403	----	2.7545	2.9245	0.0158	0.57%	打开申购
	5	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	2.6540	3.4040	----	2.6500	3.4000	0.0040	0.15%	打开申购
	6	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	2.6180	3.1590	----	2.5890	3.1300	0.0290	1.12%	打开申购
	7	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	2.1220	2.4420	----	2.1170	2.4370	0.0050	0.24%	打开申购
	8	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.0975	2.6415	----	2.0953	2.6393	0.0022	0.10%	暂停申购
	9	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	2.0740	2.1940	----	2.0560	2.1760	0.0180	0.88%	场内交易
	10	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	2.0470	2.9170	----	2.0430	2.9130	0.0040	0.20%	打开申购
	11	340006	兴业全球基金估值图基金净值档案	1.9568	1.9568	----	1.9456	1.9456	0.0112	0.58%	打开申购
	12	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	1.9056	3.4656	----	1.8982	3.4582	0.0074	0.39%	打开申购
	13	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	1.8910	2.7240	----	1.8870	2.7200	0.0040	0.21%	暂停申购
	14	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	1.7868	1.7868	----	1.7713	1.7713	0.0155	0.88%	打开申购
	15	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	1.6851	1.7851	----	1.6826	1.7826	0.0025	0.15%	打开申购
	16	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	1.6166	1.6166	----	1.6045	1.6045	0.0121	0.75%	打开申购
	17	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.6061	2.2211	----	1.5977	2.2127	0.0084	0.53%	打开申购
	18	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	1.5988	1.9888	----	1.5875	1.9775	0.0113	0.71%	打开申购
	19	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	1.5964	4.2164	----	1.5880	4.2080	0.0084	0.53%	打开申购
	20	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	1.5710	1.5710	----	1.5720	1.5720	-0.0010	-0.06%	场内交易
	21	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	1.5414	1.7214	----	1.5417	1.7217	-0.0003	-0.02%	打开申购
	22	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.4863	1.8663	----	1.4814	1.8614	0.0049	0.33%	打开申购
	23	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	1.4415	2.8415	----	1.4283	2.8283	0.0132	0.92%	打开申购
	24	510050	华夏50ETF基金估值图基金净值档案	1.4190	1.8230	----	1.4240	1.8290	-0.0050	-0.35%	场内交易
	25	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	1.4180	2.0760	----	1.4094	2.0674	0.0086	0.61%	打开申购
	26	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	1.4130	1.5330	----	1.4080	1.5280	0.0050	0.36%	打开申购
	27	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	1.3856	1.3856	----	1.3756	1.3756	0.0100	0.73%	打开申购
	28	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	1.3618	2.3618	----	1.3565	2.3565	0.0053	0.39%	打开申购
	29	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	1.3440	1.3440	----	1.3220	1.3220	0.0220	1.66%	场内交易
	30	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.3310	1.9510	----	1.3240	1.9440	0.0070	0.53%	打开申购
	31	110013	易方达科翔基金估值图基金净值档案	1.3100	4.5900	----	---	---	---	---	封闭期内
	32	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.3080	2.7690	----	1.3080	2.7690	0.0000	0.00	打开申购
	33	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.3061	2.0161	----	1.2889	1.9989	0.0172	1.33%	打开申购
	34	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.2874	1.5874	----	1.2816	1.5816	0.0058	0.45%	打开申购
	35	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.2513	2.0013	----	1.2501	2.0001	0.0012	0.10%	打开申购
	36	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.2510	1.4310	----	1.2500	1.4300	0.0010	0.08%	打开申购
	37	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.2371	1.7621	----	1.2352	1.7602	0.0019	0.15%	打开申购
	38	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.2240	2.4540	----	1.2230	2.4530	0.0010	0.08%	打开申购
	39	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	1.2045	2.0345	----	1.2006	2.0306	0.0039	0.32%	打开申购
	40	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.2030	1.6130	----	1.2000	1.6100	0.0030	0.25%	打开申购
	41	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1942	1.5942	----	1.1889	1.5889	0.0053	0.45%	打开申购
	42	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.1900	1.4150	----	1.1890	1.4140	0.0010	0.08%	打开申购
	43	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.1895	2.4995	----	1.1840	2.4940	0.0055	0.46%	打开申购
	44	510080	长盛债券基金估值图基金净值档案	1.1590	1.8290	----	1.1553	1.8253	0.0037	0.32%	打开申购
	45	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	1.1560	1.2850	----	1.1540	1.2830	0.0020	0.17%	打开申购
	46	050006	博时稳定基金估值图基金净值档案	1.1510	1.1890	----	1.1470	1.1850	0.0040	0.35%	暂停大额申购
	47	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	1.1490	1.4790	----	1.1470	1.4770	0.0020	0.17%	打开申购
	48	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.1380	1.4680	----	1.1350	1.4650	0.0030	0.26%	打开申购
	49	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1320	1.2610	----	1.1300	1.2590	0.0020	0.18%	打开申购
	50	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.1291	1.2291	----	1.1262	1.2262	0.0029	0.26%	打开申购
	51	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.1241	2.3591	----	1.1197	2.3547	0.0044	0.39%	打开申购
	52	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.1240	2.6540	----	1.1190	2.6490	0.0050	0.45%	打开申购
	53	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.1098	2.3098	----	1.1092	2.3092	0.0006	0.05%	打开申购
	54	485105	工银强债基金估值图基金净值档案	1.1074	1.2074	----	1.1031	1.2031	0.0043	0.39%	打开申购
	55	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.1059	1.7859	分红(除息)	1.2508	1.7808	0.0051	0.41%	打开申购
	56	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.1038	1.4038	----	1.1032	1.4032	0.0006	0.05%	打开申购
	57	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	1.1016	1.4181	----	1.0990	1.4155	0.0026	0.24%	打开申购
	58	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	1.0997	1.1997	----	1.0954	1.1954	0.0043	0.39%	打开申购
	59	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.0970	2.2070	----	1.0900	2.2000	0.0070	0.64%	打开申购
	60	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	1.0950	1.3340	----	1.0944	1.3334	0.0006	0.05%	暂停申购
	61	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.0946	2.5246	----	1.0938	2.5238	0.0008	0.07%	打开申购
	62	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	1.0930	1.0930	----	1.0910	1.0910	0.0020	0.18%	打开申购
	63	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.0910	1.0910	----	1.0880	1.0880	0.0030	0.28%	打开申购
	64	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0890	1.0890	----	1.0850	1.0850	0.0040	0.37%	打开申购
	65	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.0885	1.4050	----	1.0859	1.4024	0.0026	0.24%	打开申购
	66	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	1.0884	1.0884	----	1.0855	1.0855	0.0029	0.27%	打开申购
	67	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0868	1.3868	----	1.0863	1.3863	0.0005	0.05%	打开申购
	68	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	1.0855	1.0855	----	1.0826	1.0826	0.0029	0.27%	打开申购
	69	530008	建信债券基金估值图基金净值档案	1.0820	1.0970	----	1.0780	1.0930	0.0040	0.37%	打开申购
	70	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.0801	2.3341	----	1.0786	2.3326	0.0015	0.14%	打开申购
	71	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.0780	1.7830	----	1.0790	1.7840	-0.0010	-0.09%	打开申购
	72	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0773	1.1139	----	1.0759	1.1125	0.0014	0.13%	打开申购
	73	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	1.0767	1.1067	----	1.0735	1.1035	0.0032	0.30%	打开申购
	74	519078	添富增收基金估值图基金净值档案	1.0760	1.0760	----	1.0750	1.0750	0.0010	0.09%	打开申购
	75	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0759	1.0759	----	1.0727	1.0727	0.0032	0.30%	打开申购
	76	519666	银河银信基金估值图基金净值档案	1.0747	1.1807	----	1.0718	1.1778	0.0029	0.27%	打开申购
	77	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0739	1.1105	----	1.0726	1.1092	0.0013	0.12%	打开申购
	78	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	1.0735	1.1035	----	1.0703	1.1003	0.0032	0.30%	打开申购
	79	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0731	1.0731	----	1.0700	1.0700	0.0031	0.29%	打开申购
	80	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0710	1.3400	----	1.0690	1.3380	0.0020	0.19%	打开申购
	81	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	1.0709	1.1361	----	1.0703	1.1355	0.0006	0.06%	打开申购
	82	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.0700	1.0700	----	1.0680	1.0680	0.0020	0.19%	打开申购
	83	519519	友邦增利A基金估值图基金净值档案	1.0698	1.1028	----	1.0682	1.1012	0.0016	0.15%	打开申购
	84	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0694	1.5099	----	1.0660	1.5063	0.0034	0.32%	打开申购
	85	020012	国泰债券C基金估值图基金净值档案	1.0690	1.3380	----	1.0670	1.3360	0.0020	0.19%	打开申购
	86	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.0670	1.0670	----	1.0640	1.0640	0.0030	0.28%	打开申购
	87	460003	友邦增利B基金估值图基金净值档案	1.0669	1.0999	----	1.0654	1.0984	0.0015	0.14%	打开申购
	88	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.0630	1.0630	----	1.0597	1.0597	0.0033	0.31%	打开申购
	89	560005	益民债券基金估值图基金净值档案	1.0626	1.0626	----	1.0599	1.0599	0.0027	0.25%	打开申购
	90	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.0610	1.0610	----	1.0600	1.0600	0.0010	0.09%	封闭期内
	91	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	1.0570	1.0870	----	1.0570	1.0870	0.0000	0.00	打开申购
	92	200009	长城增利基金估值图基金净值档案	1.0560	1.0560	----	1.0530	1.0530	0.0030	0.28%	打开申购
	93	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.0537	2.4437	----	1.0506	2.4406	0.0031	0.30%	打开申购
	94	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	1.0514	1.1010	----	1.0499	1.0995	0.0015	0.14%	打开申购
	95	519183	万家灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0507	1.0507	----	1.0450	1.0450	0.0057	0.55%	打开申购
	96	090008	大成强债基金估值图基金净值档案	1.0481	1.0481	----	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%	打开申购
	97	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0474	1.0774	----	1.0438	1.0738	0.0036	0.34%	打开申购
	98	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	1.0463	1.0593	----	1.0426	1.0556	0.0037	0.35%	打开申购
	99	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	1.0442	1.0985	----	1.0430	1.0973	0.0012	0.12%	暂停大额申购
	100	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	1.0437	1.0567	----	1.0400	1.0530	0.0037	0.36%	打开申购
	101	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.0420	1.5080	----	1.0359	1.5019	0.0061	0.59%	打开申购
	102	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.0418	1.9938	----	1.0386	1.9906	0.0032	0.31%	打开申购
	103	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	1.0410	1.0410	----	1.0370	1.0370	0.0040	0.39%	打开申购
	104	410004	华富收益A基金估值图基金净值档案	1.0363	1.0563	----	1.0354	1.0554	0.0009	0.09%	打开申购
	105	610002	信达澳银配置基金估值图基金净值档案	1.0360	1.0360	----	1.0330	1.0330	0.0030	0.29%	打开申购
	106	070015	嘉实多元A基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0350	----	1.0320	1.0320	0.0030	0.29%	打开申购
	107	410005	华富收益B基金估值图基金净值档案	1.0341	1.0541	----	1.0332	1.0532	0.0009	0.09%	打开申购
	108	070016	嘉实多元B基金估值图基金净值档案	1.0340	1.0340	----	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%	打开申购
	109	550004	信诚三得益A基金估值图基金净值档案	1.0310	1.0340	----	1.0290	1.0320	0.0020	0.19%	打开申购
	110	550005	信诚三得益B基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0330	----	1.0280	1.0310	0.0020	0.19%	打开申购
	111	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	1.0282	1.0282	----	1.0259	1.0259	0.0023	0.22%	打开申购
	112	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.0270	2.6170	----	1.0213	2.6113	0.0057	0.56%	打开申购
	113	620002	金元比联成长基金估值图基金净值档案	1.0270	1.0270	----	1.0240	1.0240	0.0030	0.29%	打开申购
	114	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	1.0247	1.0247	----	1.0217	1.0217	0.0030	0.29%	打开申购
	115	620001	宝石动力基金估值图基金净值档案	1.0213	1.0213	----	1.0169	1.0169	0.0044	0.43%	打开申购
	116	217011	招商安心基金估值图基金净值档案	1.0210	1.0210	----	---	---	---	---	打开申购
	117	110012	易方达科汇基金估值图基金净值档案	1.0200	4.6310	----	1.0200	4.6310	0.0000	0.00	打开申购
	118	162210	泰达集利A基金估值图基金净值档案	1.0186	1.0186	----	1.0173	1.0173	0.0013	0.13%	打开申购
	119	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0184	1.1584	----	1.0175	1.1575	0.0009	0.09%	打开申购
	120	162299	泰达集利C基金估值图基金净值档案	1.0179	1.0179	----	1.0167	1.0167	0.0012	0.12%	打开申购
	121	519066	添富蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0170	----	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	打开申购
	122	519023	海富债券基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	----	1.0160	1.0160	0.0000	0.00	打开申购
	123	630002	华商盛世基金估值图基金净值档案	1.0153	1.0153	----	1.0137	1.0137	0.0016	0.16%	打开申购
	124	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0145	1.0982	----	1.0132	1.0969	0.0013	0.13%	打开申购
	125	160613	鹏华盛世基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	----	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	打开申购
	126	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.0100	1.4100	----	1.0030	1.4030	0.0070	0.70%	打开申购
	127	310368	申万优势基金估值图基金净值档案	1.0087	1.0087	----	1.0063	1.0063	0.0024	0.24%	打开申购
	128	080003	长盛积债基金估值图基金净值档案	1.0085	1.0085	----	1.0064	1.0064	0.0021	0.21%	打开申购
	129	360008	光大增利A基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	----	---	---	---	---	打开申购
	130	360009	光大增利C基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	----	---	---	---	---	打开申购
	131	450005	国富强债基金估值图基金净值档案	1.0073	1.0073	----	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%	打开申购
	132	519089	世纪成长基金估值图基金净值档案	1.0072	1.0072	----	1.0065	1.0065	0.0007	0.07%	打开申购
	133	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.0070	3.0190	----	1.0050	3.0170	0.0020	0.20%	打开申购
	134	582001	东吴优信基金估值图基金净值档案	1.0065	1.0065	----	1.0045	1.0045	0.0020	0.20%	打开申购
	135	040011	华安核心基金估值图基金净值档案	1.0064	1.0064	----	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%	打开申购
	136	257040	德盛红利基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	----	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	封闭期内
	137	350006	天治双盈基金估值图基金净值档案	1.0059	1.0059	----	---	---	---	---	封闭期内
	138	260111	景顺治理基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0050	----	---	---	---	---	打开申购
	139	340001	兴业转基基金估值图基金净值档案	1.0049	2.4709	----	1.0039	2.4699	0.0010	0.10%	打开申购
	140	202211	南方恒元基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	----	---	---	---	---	打开申购
	141	571002	诺德主题基金估值图基金净值档案	1.0023	1.0023	----	1.0005	1.0005	0.0018	0.18%	打开申购
	142	481008	工银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9990	0.9990	----	---	---	---	---	打开申购
	143	660001	农银成长基金估值图基金净值档案	0.9956	0.9956	----	0.9925	0.9925	0.0031	0.31%	打开申购
	144	270008	广发精选基金估值图基金净值档案	0.9940	0.9940	----	0.9920	0.9920	0.0020	0.20%	封闭期内
	145	540004	汇丰2026基金估值图基金净值档案	0.9940	0.9940	----	0.9950	0.9950	-0.0010	-0.10%	封闭期内
	146	550003	信诚蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9940	0.9940	----	0.9900	0.9900	0.0040	0.40%	打开申购
	147	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9930	0.9930	----	0.9890	0.9890	0.0040	0.40%	打开申购
	148	290005	泰信优势基金估值图基金净值档案	0.9900	0.9900	----	0.9890	0.9890	0.0010	0.10%	打开申购
	149	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	0.9848	0.9848	----	0.9763	0.9763	0.0085	0.87%	打开申购
	150	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	0.9803	1.6603	----	0.9727	1.6527	0.0076	0.78%	打开申购
	151	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	0.9778	2.1978	----	0.9774	2.1974	0.0004	0.04%	打开申购
	152	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9760	0.9760	----	0.9673	0.9673	0.0087	0.90%	打开申购
	153	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	0.9743	2.8551	----	0.9655	2.8463	0.0088	0.91%	打开申购
	154	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	0.9690	0.9690	----	0.9600	0.9600	0.0090	0.94%	打开申购
	155	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	0.9680	2.5030	----	0.9660	2.5010	0.0020	0.21%	打开申购
	156	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	0.9660	0.9660	----	0.9630	0.9630	0.0030	0.31%	封闭期内
	157	310318	盛利配置基金估值图基金净值档案	0.9632	1.6992	----	0.9615	1.6975	0.0017	0.18%	打开申购
	158	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	0.9497	1.9997	----	0.9471	1.9971	0.0026	0.27%	打开申购
	159	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9480	2.0780	----	0.9430	2.0730	0.0050	0.53%	打开申购
	160	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	0.9472	2.5672	----	0.9429	2.5629	0.0043	0.46%	打开申购
	161	460005	友邦增长基金估值图基金净值档案	0.9463	0.9463	----	0.9389	0.9389	0.0074	0.79%	打开申购
	162	121006	国投灵活配置A基金估值图基金净值档案	0.9440	0.9440	----	0.9410	0.9410	0.0030	0.32%	打开申购
	163	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	0.9390	2.0000	----	0.9390	2.0000	0.0000	0.00	打开申购
	164	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	0.9334	0.9334	----	0.9251	0.9251	0.0083	0.90%	打开申购
	165	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	0.9300	2.6110	----	0.9270	2.6080	0.0030	0.32%	打开申购
	166	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	0.9239	0.9239	----	0.9201	0.9201	0.0038	0.41%	打开申购
	167	450004	国富价值基金估值图基金净值档案	0.9229	0.9229	----	0.9157	0.9157	0.0072	0.79%	打开申购
	168	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	0.9178	2.8264	----	0.9099	2.8068	0.0079	0.87%	打开申购
	169	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	0.9120	0.9120	----	0.9160	0.9160	-0.0040	-0.44%	打开申购
	170	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	0.9120	0.9620	----	0.9085	0.9585	0.0035	0.39%	打开申购
	171	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	0.9076	1.4276	----	0.9032	1.4232	0.0044	0.49%	打开申购
	172	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	0.9074	2.4074	----	0.8966	2.3966	0.0108	1.20%	打开申购
	173	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	0.9059	2.4059	----	0.9022	2.4022	0.0037	0.41%	打开申购
	174	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	0.8980	0.8980	----	0.8960	0.8960	0.0020	0.22%	打开申购
	175	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	0.8959	0.8959	----	0.8954	0.8954	0.0005	0.06%	打开申购
	176	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	0.8940	0.8940	----	0.8860	0.8860	0.0080	0.90%	打开申购
	177	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	0.8901	0.8901	----	0.8883	0.8883	0.0018	0.20%	打开申购
	178	350005	天治创新基金估值图基金净值档案	0.8716	0.8716	----	0.8663	0.8663	0.0053	0.61%	打开申购
	179	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	0.8537	3.0427	----	0.8510	3.0359	0.0027	0.32%	打开申购
	180	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	0.8370	1.0370	----	0.8310	1.0310	0.0060	0.72%	打开申购
	181	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	0.8297	0.8297	----	0.8242	0.8242	0.0055	0.67%	打开申购
	182	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	0.8287	2.1927	----	0.8286	2.1926	0.0001	0.01%	打开申购
	183	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	0.8205	0.8205	----	0.8171	0.8171	0.0034	0.42%	打开申购
	184	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	0.8189	2.7292	----	0.8152	2.7255	0.0037	0.45%	打开申购
	185	270001	�